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二十、经费管理制度

为加强经费管理，规范经费报销程序，结合我处具体情况，制定本制度。

（一）实行“一支笔”审批制度，处长对经费的支出全权负责，并接受全处工作人员的监督。

（二）根据工作安排，编制年度经费开支预算计划，并严格按照学院分配的经费计划开支，勤俭节约，专款专用。

（三）经费结算报销实行专人负责制，严格执行报销规定。

（四）经费的使用采用做出预算，请示处长审批后再支出，后报销的方式。报销时经办人在有效票据上签名，并注明经费使用方向，经处长审批签字，再由出纳审核无误和填写记帐凭证后，付款或办理原借款销帐手续。

（五）采购办公用品或其它大宗物品时，由经办人与财务管理人员同往，监督并指导经费的使用情况。

（六）报销票据要求符合财务规定的正规发票或统一正式收据，无涂改。手写收据，白条一律不予报销。

（七）严格控制业务费支出，对急办的业务，采取先申请后办理的制度。办公用品等必须列出购买清单，不可笼统填写“办公用品”、“商品”等，否则不予报销。